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          声明

          发表于 : 2017年07月05日

          关于本司管理的歌斐创世鑫根并购基金之投资情况说明如下:

           

          (1)深圳市乐视鑫根并购基金为鑫根资产和乐视流媒体(上市公司全资子公司)共同成立的一支股权基金,该基金分为劣后级,中间级和优先级三类有限合伙人,其中歌斐创世鑫根基金投资该基金作为其优先级有限合伙人。该基金为一多项目组合投资基金,深圳市政府引导基金作为该基金中间级有限合伙人出资6亿,乐视流媒体(上市公司的全资子公司)作为劣后级有限合伙人出资10亿,同时,乐视网(上市公司),乐视控股和贾跃亭,对该基金优先级投资人有补足本金及收益的连带担保责任 。(见上市公司正式公告。)

           

          (2)该基金期限共5年(其中前3年为投资期),目前投资的项目,基本非乐视体系内项目,基金也尚未全部完成投资 。

           

          (3)鉴于目前乐视的情况 ,为了进一步保证基金资产安全性,我们已经要求该基金管理人暂停新的投资,并推动将基金已投项目加快退出。

           

          特此说明。

           

          歌斐资产

           

          2017年7月5日


          合格投资者认定

          根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视 、互联网等公众传播媒体或者讲座 、报告会 、分析会和布告 、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式 ,向不特定对象宣传推介。”

          歌斐资产谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

          若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法规规定的“合格投资者”标准 ,即具备相应风险识别能力和风险承担能力 ,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;并且您对天天基金以及其平台销售的私募投资基金有一定的了解,是歌斐资产的优质注册客户。

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